📈 ملخص المحفظة
إجمالي التكلفة الشرائية
4,317,673
جنيه مصري
إجمالي القيمة السوقية
4,693,226
جنيه مصري
إجمالي الربح / الخسارة
+375,553
جنيه مصري
نسبة التغير الكلية
+8.70%
على إجمالي التكلفة
سيولة جاهزة للنشر (كاش)
50,000
غير محسوب في نسب التوزيع
إجمالي المحفظة (مع الكاش)
4,743,226
جنيه مصري
إجمالي التوزيعات النقدية
0
جنيه مصري
عائد التوزيعات
0.00%
من إجمالي التكلفة
🍩 التوزيع الحالي حسب النوع
📊 الحالي مقابل المستهدف (%)
🏦 جدول الأصول
| الأصل | النوع | التصنيف | التكلفة (ج) | السوقية (ج) | الربح (ج) | التغير % | الوزن % | ملاحظات | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلتون BMM | صناديق أسهم | صندوق سلبي مؤشر | 1,781,206 | 2,095,406 | +314,201 | +17.6% | 44.6% | ||
| ازيموت فرص | صناديق أسهم | صندوق نشط | 300,366 | 345,363 | +44,997 | +15.0% | 7.4% | ||
| صندوق البنك الاهلي | صناديق أسهم | صندوق الثاني اسهم | 483,244 | 544,789 | +61,545 | +12.7% | 11.6% | ||
| ازيموت جولد | ذهب | 145,793 | 148,143 | +2,350 | +1.6% | 3.2% | |||
| بلتون سبائك | ذهب | 1,576,712 | 1,521,462 | -55,250 | -3.5% | 32.4% | |||
| ازيموت فرص - AZ invest | صناديق أسهم | ابلكيشن ازيموت | 30,353 | 38,062 | +7,709 | +25.4% | 0.8% | ||
| الإجمالي | 4,317,673 | 4,693,226 | +375,553 | +8.7% | |||||
⚖️ التوازن وإعادة التوزيع
✅
قرار مدير المحفظة: المحفظة متوازنة — لا توجد حاجة لإعادة توزيع
💰 السيولة المتاحة للنشر (كاش):
50,000 ج
النسب في الجدول محسوبة على إجمالي الأصول المستثمرة فقط
(4,693,226 ج) — الكاش منفصل
📋 التوزيع الحالي مقابل المستهدف
حد التوازن: 5% | ⚠️ النسب محسوبة على الأصول المستثمرة فقط (بدون كاش)
| نوع الاستثمار | القيمة الحالية (ج) | النسبة الحالية | النسبة المستهدفة | القيمة المستهدفة (ج) | الفرق (ج) | الفرق % | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذهب | 1,669,605 | 35.6% | 40.0% | 1,877,290 | -207,685 | -4.4% | انتظار |
| صناديق أسهم | 3,023,620 | 64.4% | 60.0% | 2,815,936 | +207,685 | +4.4% | انتظار |
⚙️ قواعد إعادة التوازن المفعلة
استخدام الكاش أولاً
✅ مفعل
تجنب بيع الأصول الخاسرة
✅ مفعل
إعادة توازن سنوية فقط
✅ مفعل
📒 سجل العمليات
| التاريخ | النوع | الأصل | المبلغ (ج) | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد عمليات مسجلة بعد. | |||||
⚙️ الإعدادات والتوزيع المستهدف
🎯 التوزيع المستهدف
إذا تجاوز الفرق هذه النسبة يُقترح إعادة التوازن
أنواع الاستثمار ونسبها المستهدفة
%
%
مجموع النسب: 0%
قواعد إعادة التوازن
🗄️ النسخ الاحتياطية
يتم عمل نسخة احتياطية تلقائياً قبل أي تعديل أو حذف أو إضافة داخل مجلد backups/.
يمكنك الوصول إليها مباشرة عبر مدير الملفات في XAMPP أو الاستضافة.
99 نسخة احتياطية محفوظة